فرآیند مدیریت سبد اختصاصی در شرکت سبدگردانی دارایی نیکی بر پایه تحلیل جامع و علمی بازار سرمایه انجام می‌شود. تصمیم‌گیری درباره خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار، با اتکا به اطلاعات گردآوری‌شده در سه سطح اقتصاد کلان، صنعت و شرکت و بر اساس اصول و روش‌های استاندارد تحلیل سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
در این فرآیند، داده‌های مالی و اقتصادی با استفاده از روش‌های آماری و مدل‌های تحلیلی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا اثر متغیرهای مؤثر بر ارزش اوراق بهادار شناسایی و کمی‌سازی شود. این تحلیل‌ها مبنایی برای پیش‌بینی بازده مورد انتظار و شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند.
رصد مستمر تحولات بازار، تغییرات قیمت اوراق بهادار و نوسانات بازده، امکان شناسایی صنایع و شرکت‌هایی را که از چشم‌انداز سودآوری مطلوب برخوردار هستند فراهم می‌سازد. این رویکرد، بهینه‌سازی ترکیب سبد سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک را تسهیل می‌کند.

در شرکت سبدگردانی دارایی نیکی، ارزش‌گذاری اوراق بهادار با بهره‌گیری از مجموعه‌ای از روش‌های متداول و معتبر انجام می‌شود که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• مدل تنزیل سود تقسیمی (Dividend Discount Model – DDM)
• مدل تنزیل جریان‌های نقدی آزاد (Free Cash Flow – FCF)
• ارزش‌گذاری نسبی
• ارزش‌گذاری اختیار معامله
• ارزش جایگزینی
• روش‌های مبتنی بر نسبت قیمت به سود (P/E) بر اساس EPS کارشناسی یا مدل‌های ترکیبی

به طور کلی، رویکرد اصلی شرکت در تحلیل اوراق بهادار، تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) است. در کنار آن، از روش‌های مبتنی بر علوم رفتاری و روان‌شناسی بازار نیز برای درک بهتر رفتار سرمایه‌گذاران و شرایط بازار استفاده می‌شود. همچنین، تحلیل تکنیکال به عنوان ابزاری مکمل برای بررسی روند قیمت‌ها، شاخص‌ها و ارزیابی فضای حاکم بر بازار و صنایع به کار گرفته می‌شود.

منابع اصلی اطلاعات مورد استفاده در فرآیند تحلیل شامل سامانه کدال، صورت‌های مالی شرکت‌ها، گزارش‌ها و نشریات تخصصی از جمله پلتس (Platts) و همچنین اخبار و داده‌های اقتصادی معتبر است. بهره‌گیری از این منابع، امکان انجام تحلیل‌های دقیق، به‌روز و مبتنی بر واقعیت‌های بازار را فراهم می‌کند.